公社債投信12月号の貸借対照表

【提出】
2012年9月19日 9:59
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
親投資信託受益証券
現先取引勘定
未収利息
前払費用
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
評価・換算差額等
純資産合計
負債純資産合計

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