公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,253 | 134,712 |
| コール・ローン | 74,201,930 | 34,439,834 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,679,232,715 | 8,062,232,701 |
| 未収利息 | 77,999 | 15,390 |
| 流動資産計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
| 資産の部合計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,445,289 | 5,416,334 |
| 未払受託者報酬 | 9,686 | 8,973 |
| 未払委託者報酬 | 96,684 | 89,554 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 42,480 | 39,338 |
| 流動負債計 | 9,594,170 | 5,554,217 |
| 負債の部合計 | 9,594,170 | 5,554,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,145,741,081 | 8,493,016,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,780,354 | -1,748,297 |
| 元本等合計 | 9,143,960,727 | 8,491,268,420 |
| 純資産の部合計 | 9,143,960,727 | 8,491,268,420 |
| 負債・純資産合計 | 9,153,554,897 | 8,496,822,637 |
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