公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,216,403 | 432,274,152 |
| 国債証券 | － | 199,879,048 |
| 地方債証券 | － | 902,084,520 |
| 特殊債券 | － | 301,334,797 |
| 親投資信託受益証券 | 7,113,743,092 | 4,884,809,743 |
| 未収利息 | － | 1,619,079 |
| 前払費用 | － | 215,638 |
| 流動資産計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
| 資産の部合計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,809,525 | 5,201,650 |
| 未払解約金 | 11,754,144 | 2,746,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,590 | 172,508 |
| 未払委託者報酬 | 75,584 | 2,257,102 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 33,195 | 30,893 |
| 流動負債計 | 13,680,045 | 10,409,025 |
| 負債の部合計 | 13,680,045 | 10,409,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,152,272,844 | 6,711,806,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,606 | 1,436 |
| 元本等合計 | 7,152,279,450 | 6,711,807,952 |
| 純資産の部合計 | 7,152,279,450 | 6,711,807,952 |
| 負債・純資産合計 | 7,165,959,495 | 6,722,216,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
