公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,585,347 | 30,615,013 |
| 親投資信託受益証券 | 6,177,894,076 | 6,186,956,400 |
| 未収利息 | 1,344 | 830 |
| 流動資産計 | 6,244,480,767 | 6,217,572,243 |
| 資産の部合計 | 6,244,480,767 | 6,217,572,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,481,948 | － |
| 未払解約金 | 2,461,360 | 1,501,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,073 | 818,461 |
| 未払委託者報酬 | 14,179,555 | 10,749,321 |
| その他未払費用 | 29,151 | 13,818 |
| 流動負債計 | 36,231,087 | 13,083,049 |
| 負債の部合計 | 36,231,087 | 13,083,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,208,245,892 | 6,189,205,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,788 | 15,284,001 |
| 元本等合計 | 6,208,249,680 | 6,204,489,194 |
| 純資産の部合計 | 6,208,249,680 | 6,204,489,194 |
| 負債・純資産合計 | 6,244,480,767 | 6,217,572,243 |
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