公社債投信12月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	500,125,016	3.72
地方債証券	日本	903,676,906	6.73
特殊債券	日本	1,500,655,589	11.17
社債券	日本	2,806,528,438	20.89
	イギリス	300,000,000	2.23
	小計	3,106,528,438	23.13
親投資信託受益証券	日本	7,042,883,837	52.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	377,881,198	2.81
合計(純資産総額)		13,431,750,984	100.00

開示資料

決算

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