日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,924,906,803,846 | 2,279,817,814,061 |
| コマーシャル・ペーパー | 560,999,624,616 | 550,999,182,337 |
| 現先取引勘定 | 4,999,996,710 | 4,999,983,285 |
| 未収利息 | 128,123 | 310,609 |
| 流動資産計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 資産の部合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 流動負債計 | － | － |
| 負債の部合計 | － | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,906,440,437 | 2,835,817,053,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,858 | 236,495 |
| 元本等合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 純資産の部合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
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