有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年5月31日 | 2020年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,948,122,702,327 | 2,696,454,613,253 |
コマーシャル・ペーパー | 758,922,023,753 | 408,986,794,291 |
現先取引勘定 | 4,999,984,544 | 4,999,990,270 |
未収利息 | 29,833,866 | 5,893,354 |
流動資産計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |
資産の部合計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,627,242 | - |
流動負債計 | 1,627,242 | - |
負債の部合計 | 1,627,242 | - |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,712,072,745,469 | 3,110,447,114,416 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 171,779 | 176,752 |
元本等合計 | 2,712,072,917,248 | 3,110,447,291,168 |
純資産の部合計 | 2,712,072,917,248 | 3,110,447,291,168 |
負債・純資産合計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |