有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月26日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年5月31日2020年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,948,122,702,3272,696,454,613,253
コマーシャル・ペーパー758,922,023,753408,986,794,291
現先取引勘定4,999,984,5444,999,990,270
未収利息29,833,8665,893,354
流動資産計2,712,074,544,4903,110,447,291,168
資産の部合計2,712,074,544,4903,110,447,291,168
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,627,242
流動負債計1,627,242
負債の部合計1,627,242
純資産の部
元本等
元本2,712,072,745,4693,110,447,114,416
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)171,779176,752
元本等合計2,712,072,917,2483,110,447,291,168
純資産の部合計2,712,072,917,2483,110,447,291,168
負債・純資産合計2,712,074,544,4903,110,447,291,168