日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,778,297,828,508 | 2,812,627,307,367 |
| コマーシャル・ペーパー | 438,976,054,898 | 508,965,969,577 |
| 現先取引勘定 | 4,999,985,615 | 4,999,960,270 |
| 未収利息 | 10,525,852 | 14,170,523 |
| 流動資産計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |
| 資産の部合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 332,660 |
| 流動負債計 | － | 332,660 |
| 負債の部合計 | － | 332,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,284,115,040 | 3,326,606,977,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,833 | 97,466 |
| 元本等合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,075,077 |
| 純資産の部合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,075,077 |
| 負債・純資産合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |
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