有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,778,297,828,508 | 2,812,627,307,367 |
コマーシャル・ペーパー | 438,976,054,898 | 508,965,969,577 |
現先取引勘定 | 4,999,985,615 | 4,999,960,270 |
未収利息 | 10,525,852 | 14,170,523 |
流動資産計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |
資産の部合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 332,660 |
流動負債計 | - | 332,660 |
負債の部合計 | - | 332,660 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,222,284,115,040 | 3,326,606,977,611 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 279,833 | 97,466 |
元本等合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,075,077 |
純資産の部合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,075,077 |
負債・純資産合計 | 3,222,284,394,873 | 3,326,607,407,737 |