純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	275,901
	株式投資信託		783	237,069
		単位型	303	9,406
		追加型	480	227,662
	公社債投資信託		53	38,832
		単位型	40	1,033
		追加型	13	37,799

2024/02/29 9:05

#2 投資制限（連結）

5)有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
6)同一法人等が発行した第一種適格有価証券および第一種適格金融商品の合計額は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)第二種適格有価証券および第二種適格金融商品への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,621,196,767,457	70.38
合計(純資産総額)		3,724,158,947,837	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本1,102,962,180,38029.62コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,621,196,767,45770.38合計(純資産総額)3,724,158,947,837100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

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#5 注記表（連結）

前期2023年 5月31日現在		当期2023年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1口当たり純資産額	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(1万口当たり純資産額)	(10,000円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第33特定期間末(2014年 5月31日)1,767,0751,767,0761.00001.0000第34特定期間末(2014年11月30日)2,224,6802,224,6811.00001.0000第35特定期間末(2015年 5月31日)2,446,4722,446,4721.00001.0000第36特定期間末(2015年11月30日)2,204,0902,204,0911.00001.0000第37特定期間末(2016年 5月31日)2,030,7802,030,7801.00001.0000第38特定期間末(2016年11月30日)2,253,0882,253,0881.00001.0000第39特定期間末(2017年 5月31日)2,445,9992,445,9991.00001.0000第40特定期間末(2017年11月30日)2,878,1022,878,1021.00001.0000第41特定期間末(2018年 5月31日)2,567,8632,567,8631.00001.0000第42特定期間末(2018年11月30日)2,441,1812,441,1811.00001.0000第43特定期間末(2019年 5月31日)2,490,9062,490,9061.00001.0000第44特定期間末(2019年11月30日)2,835,8172,835,8171.00001.0000第45特定期間末(2020年 5月31日)2,712,0722,712,0731.00001.0000第46特定期間末(2020年11月30日)3,110,4473,110,4471.00001.0000第47特定期間末(2021年 5月31日)3,222,2843,222,2841.00001.0000第48特定期間末(2021年11月30日)3,326,6073,326,6071.00001.0000第49特定期間末(2022年 5月31日)3,269,7883,269,7881.00001.0000第50特定期間末(2022年11月30日)3,431,7913,431,7911.00001.0000第51特定期間末(2023年 5月31日)3,594,9003,594,9011.00001.0000第52特定期間末(2023年11月30日)3,692,9233,692,9231.00001.00002022年12月末日3,410,259―1.0000―2023年 1月末日3,474,640―1.0000―2月末日3,418,016―1.0000―3月末日3,289,148―1.0000―4月末日3,359,832―1.0000―5月末日3,594,900―1.0000―6月末日3,800,664―1.0000―7月末日3,747,822―1.0000―8月末日3,727,025―1.0000―9月末日3,817,777―1.0000―10月末日3,612,823―1.0000―11月末日3,692,923―1.0000―12月末日3,724,158―1.0000―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,724,159,692,668	円
Ⅱ 負債総額	744,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,724,158,947,837	円
Ⅳ 発行済口数	3,724,158,736,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,724,159,692,668円Ⅱ 負債総額744,831円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,724,158,947,837円Ⅳ 発行済口数3,724,158,736,507口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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