日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,557,460,386,150 | 218,435,197 |
| コール・ローン | － | 1,691,679,000,000 |
| 国債証券 | － | 380,690,901,896 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,130,423,006,927 | 1,128,708,297,094 |
| 現先取引勘定 | 4,999,988,765 | 519,804,720,334 |
| 未収利息 | 40,383,654 | 166,154,318 |
| 流動資産計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
| 資産の部合計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 738,584 | 4,837,636 |
| 未払受託者報酬 | － | 326,247 |
| 未払委託者報酬 | － | 3,542,842 |
| 流動負債計 | 738,584 | 8,706,725 |
| 負債の部合計 | 738,584 | 8,706,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,692,922,818,188 | 3,721,258,778,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,724 | 23,956 |
| 元本等合計 | 3,692,923,026,912 | 3,721,258,802,114 |
| 純資産の部合計 | 3,692,923,026,912 | 3,721,258,802,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
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