有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,216,297,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,381,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,189,915,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,784,189,886,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,216,297,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,381,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,189,915,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,784,189,886,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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