有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の元本総額に年1.0%以内の率で、次に定める信託報酬率を乗じて得た額とし、日々計上されます。
・各週の最初の営業日から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10を乗じて得た率以内の率(ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率)とします。
・上記規定にかかわらず、当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・レートが、年0.4%未満の率の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬率が年率0.2%の場合、信託報酬の配分(年率)は以下の通りとします。

信託報酬=元本額×信託報酬率
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
0.2000%	0.0393%	0.1440%	0.0167%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産から支払います。