有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月30日-平成21年9月28日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月30日-平成21年9月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,260,040,579 | 947,491,876 |
| 株式 | 23,656,769,000 | 22,064,030,160 |
| 未収入金 | 293,613,726 | 302,963,943 |
| 未収配当金 | 173,756,150 | 139,450,794 |
| 未収利息 | 58,055 | 2,076 |
| 流動資産合計 | 27,384,237,510 | 23,453,938,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,384,237,510 | 23,453,938,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 58,069,242 | 398,879,063 |
| 未払解約金 | 9,753,664 | 23,310,263 |
| 未払受託者報酬 | 16,706,883 | 11,994,578 |
| 未払委託者報酬 | 116,948,159 | 83,961,915 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 202,107,948 | 518,775,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,107,948 | 518,775,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,865,461,932 | 37,959,446,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,683,332,370 | -15,024,283,802 |
| 元本等合計 | 27,182,129,562 | 22,935,163,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,182,129,562 | 22,935,163,030 |
| 負債純資産合計 | 27,384,237,510 | 23,453,938,849 |
