三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月21日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 342,632,438 |
| コール・ローン | 792,325,272 | － |
| 株式 | 13,047,748,480 | 11,986,412,300 |
| 未収入金 | 207,728,085 | 260,218,076 |
| 未収配当金 | 104,555,775 | 8,405,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,365,000 | － |
| 流動資産計 | 14,165,722,612 | 12,597,667,814 |
| 資産の部合計 | 14,165,722,612 | 12,597,667,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,283,932 | 294,609,536 |
| 未払収益分配金 | 545,412,409 | － |
| 未払解約金 | 40,190,262 | 17,011,802 |
| 未払受託者報酬 | 7,784,567 | 7,102,784 |
| 未払委託者報酬 | 54,491,936 | 49,719,373 |
| 未払利息 | 1,953 | － |
| その他未払費用 | 648,850 | 293,029 |
| 流動負債計 | 708,813,909 | 368,736,524 |
| 負債の部合計 | 708,813,909 | 368,736,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,908,248,197 | 9,388,012,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,548,660,506 | 2,840,918,314 |
| 元本等合計 | 13,456,908,703 | 12,228,931,290 |
| 純資産の部合計 | 13,456,908,703 | 12,228,931,290 |
| 負債・純資産合計 | 14,165,722,612 | 12,597,667,814 |
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