有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

【提出】
2020年12月24日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年9月27日2020年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン636,191,978424,155,300
株式9,317,376,1708,834,195,510
未収入金1,156,680
未収配当金97,500,4003,698,000
差入委託証拠金11,070,000
流動資産計10,063,295,2289,262,048,810
資産の部合計10,063,295,2289,262,048,810
負債の部
流動負債
未払収益分配金439,376,826254,120,504
未払解約金8,187,2981,622,472
未払受託者報酬5,299,9074,886,672
未払委託者報酬37,099,32234,206,608
未払利息1,6181,220
その他未払費用440,958411,636
流動負債計490,405,929295,249,112
負債の部合計490,405,929295,249,112
純資産の部
元本等
元本8,787,536,5378,470,683,469
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)785,352,762496,116,229
元本等合計9,572,889,2998,966,799,698
純資産の部合計9,572,889,2998,966,799,698
負債・純資産合計10,063,295,2289,262,048,810