有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年9月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 636,191,978 | 424,155,300 |
株式 | 9,317,376,170 | 8,834,195,510 |
未収入金 | 1,156,680 | - |
未収配当金 | 97,500,400 | 3,698,000 |
差入委託証拠金 | 11,070,000 | - |
流動資産計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |
資産の部合計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 439,376,826 | 254,120,504 |
未払解約金 | 8,187,298 | 1,622,472 |
未払受託者報酬 | 5,299,907 | 4,886,672 |
未払委託者報酬 | 37,099,322 | 34,206,608 |
未払利息 | 1,618 | 1,220 |
その他未払費用 | 440,958 | 411,636 |
流動負債計 | 490,405,929 | 295,249,112 |
負債の部合計 | 490,405,929 | 295,249,112 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,787,536,537 | 8,470,683,469 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 785,352,762 | 496,116,229 |
元本等合計 | 9,572,889,299 | 8,966,799,698 |
純資産の部合計 | 9,572,889,299 | 8,966,799,698 |
負債・純資産合計 | 10,063,295,228 | 9,262,048,810 |