三井住友・日本株オープンの損益計算書

【提出】

2021年12月23日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月28日至 2020年9月28日	自 2020年9月29日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	141,809,700	228,655,921
有価証券売買等損益	-37,932,082	3,288,417,934
その他収益	3,996	116,581
営業収益合計	103,881,614	3,517,190,436
営業費用
支払利息	156,601	86,217
受託者報酬	10,236,454	10,727,794
委託者報酬	71,655,031	75,094,412
その他費用	504,580	450,142
営業費用合計	82,552,666	86,358,565
営業利益又は営業損失（△）	21,328,948	3,430,831,871
経常利益又は経常損失（△）	21,328,948	3,430,831,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,328,948	3,430,831,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,670,323	320,224,044
中間剰余金又は中間欠損金（△）	496,116,229	3,229,058,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,443,434	86,650,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,443,434	86,650,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,218,088	104,200,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,218,088	104,200,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	254,120,504	360,115,800