三井住友・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,444,068 | 28,029,403 |
| コール・ローン | 397,904,733 | 403,803,394 |
| 株式 | 11,574,404,710 | 13,355,132,570 |
| 未収入金 | 93,733,225 | 7,537,244 |
| 未収配当金 | 97,907,214 | 115,183,665 |
| 流動資産計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
| 資産の部合計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,484,116 | － |
| 未払収益分配金 | 334,985,218 | 323,784,437 |
| 未払解約金 | 2,085,758 | 7,026,546 |
| 未払受託者報酬 | 6,628,062 | 6,988,747 |
| 未払委託者報酬 | 46,396,743 | 48,921,398 |
| その他未払費用 | 504,896 | 402,788 |
| 流動負債計 | 430,084,793 | 387,123,916 |
| 負債の部合計 | 430,084,793 | 387,123,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,699,704,370 | 6,475,688,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,604,787 | 7,046,873,603 |
| （分配準備積立金） | 4,287,597,867 | 6,042,602,896 |
| 元本等合計 | 11,751,309,157 | 13,522,562,360 |
| 純資産の部合計 | 11,751,309,157 | 13,522,562,360 |
| 負債・純資産合計 | 12,181,393,950 | 13,909,686,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
