有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/28-2025/09/29)

(4)【分配方針】
毎年1回(原則として9月27日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、次の方針に基づき分配を行います。
イ 分配対象額は、利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の合計額とします。
ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。