- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (平成30年 9月27日現在) | 第25期中間計算期間 (平成31年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 241,683,931 |
| コール・ローン | 708,867,475 | - |
| 株式 | 11,332,267,630 | 9,834,794,740 |
| 未収入金 | 105,129,385 | - |
| 未収配当金 | 97,813,600 | 118,561,064 |
| 流動資産合計 | 12,244,078,090 | 10,195,039,735 |
| 資産合計 | 12,244,078,090 | 10,195,039,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,889,296 | - |
| 未払収益分配金 | 445,758,082 | - |
| 未払解約金 | 29,701,577 | 18,752,694 |
| 未払受託者報酬 | 6,570,105 | 5,583,308 |
| 未払委託者報酬 | 45,990,665 | 39,083,071 |
| 未払利息 | 2,039 | - |
| その他未払費用 | 546,789 | 230,110 |
| 流動負債合計 | 622,458,553 | 63,649,183 |
| 負債合計 | 622,458,553 | 63,649,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,915,161,649 | 8,988,564,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,706,457,888 | 1,142,825,951 |
| 元本等合計 | 11,621,619,537 | 10,131,390,552 |
| 純資産合計 | 11,621,619,537 | 10,131,390,552 |
| 負債純資産合計 | 12,244,078,090 | 10,195,039,735 |
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