- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/28-2024/09/27)
(1)【投資状況】
三井住友・日本株オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・日本株オープン
| 2024年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 11,675,020,790 | 98.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 130,892,525 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 11,805,913,315 | 100.00 | |