三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月22日 | 2014年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,570,131 | 68,376,978 |
| 株式 | 3,627,697,600 | 3,773,281,020 |
| 未収入金 | 23,668,317 | 62,415,047 |
| 未収配当金 | 30,296,313 | 25,333,850 |
| 未収利息 | 27 | 37 |
| 流動資産計 | 3,731,232,388 | 3,929,406,932 |
| 資産の部合計 | 3,731,232,388 | 3,929,406,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,561,244 | 64,101,992 |
| 未払解約金 | 168,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,082,186 | 2,125,599 |
| 未払委託者報酬 | 18,739,569 | 19,130,363 |
| その他未払費用 | 145,694 | 148,736 |
| 流動負債計 | 45,696,764 | 85,506,690 |
| 負債の部合計 | 45,696,764 | 85,506,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,933,029,698 | 5,692,046,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,247,494,074 | -1,848,146,647 |
| 元本等合計 | 3,685,535,624 | 3,843,900,242 |
| 純資産の部合計 | 3,685,535,624 | 3,843,900,242 |
| 負債・純資産合計 | 3,731,232,388 | 3,929,406,932 |
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