三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,572,473 | 3,516,105 |
| 金銭信託 | － | 54,021,493 |
| コール・ローン | 119,810,576 | － |
| 株式 | 1,608,360,107 | 1,873,968,003 |
| 派生商品評価勘定 | 1,182,746 | 5,415,726 |
| 未収入金 | 2,616,488 | 44,823,679 |
| 未収配当金 | 20,298,994 | 16,316,332 |
| 流動資産計 | 1,755,841,384 | 1,998,061,338 |
| 資産の部合計 | 1,755,841,384 | 1,998,061,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,736,207 | － |
| 未払金 | 1,280,897 | 26,757,732 |
| 未払解約金 | 1 | 1,255,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,703 | 1,050,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,897,292 | 9,457,808 |
| 未払利息 | 357 | － |
| その他未払費用 | 80,166 | 73,504 |
| 流動負債計 | 16,094,623 | 38,595,224 |
| 負債の部合計 | 16,094,623 | 38,595,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,913,284 | 2,208,684,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,166,523 | -249,218,456 |
| 元本等合計 | 1,739,746,761 | 1,959,466,114 |
| 純資産の部合計 | 1,739,746,761 | 1,959,466,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,841,384 | 1,998,061,338 |
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