三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/10/24-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,929,238 | 13,729,830 |
| 金銭信託 | 16,586,104 | 16,984,461 |
| コール・ローン | 88,849,081 | 86,377,960 |
| 株式 | 1,639,162,826 | 1,880,874,468 |
| 派生商品評価勘定 | 666,722 | － |
| 未収入金 | 15,987,444 | 42,501,046 |
| 未収配当金 | 13,428,698 | 18,101,894 |
| 流動資産計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
| 資産の部合計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,551,017 | 5,596,949 |
| 未払金 | 17,749,652 | 41,183,801 |
| 未払収益分配金 | 51,279,117 | 59,956,363 |
| 未払解約金 | 100,597 | 2,217,189 |
| 未払受託者報酬 | 982,012 | 1,046,949 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,429 | 9,422,847 |
| その他未払費用 | 69,715 | 41,792 |
| 流動負債計 | 86,570,539 | 119,465,890 |
| 負債の部合計 | 86,570,539 | 119,465,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,472,436 | 1,577,799,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,567,138 | 361,304,739 |
| （分配準備積立金） | 279,228,852 | 507,794,436 |
| 元本等合計 | 1,701,039,574 | 1,939,103,769 |
| 純資産の部合計 | 1,701,039,574 | 1,939,103,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
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