三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/04/23-2025/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2025年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 325,483 |
| 金銭信託 | 5,001,817 | 666,959 |
| コール・ローン | 79,917,529 | 17,907,759 |
| 株式 | 1,685,638,269 | 2,170,977,980 |
| 派生商品評価勘定 | 1,723,784 | － |
| 未収入金 | － | 78,017,124 |
| 未収配当金 | 20,598,700 | 15,953,327 |
| 前払金 | 750,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,277,796 | － |
| 流動資産計 | 1,797,907,895 | 2,283,848,632 |
| 資産の部合計 | 1,797,907,895 | 2,283,848,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,739,637 |
| 未払金 | 830,390 | － |
| 未払収益分配金 | 51,581,492 | 66,030,180 |
| 未払解約金 | 1,845,314 | 2,152,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,330 | 1,131,375 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,281 | 10,182,761 |
| その他未払費用 | 42,126 | 45,172 |
| 流動負債計 | 64,852,933 | 81,281,253 |
| 負債の部合計 | 64,852,933 | 81,281,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,563,075,530 | 1,500,685,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,979,432 | 701,881,464 |
| （分配準備積立金） | 401,687,785 | 814,709,503 |
| 元本等合計 | 1,733,054,962 | 2,202,567,379 |
| 純資産の部合計 | 1,733,054,962 | 2,202,567,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,907,895 | 2,283,848,632 |
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