- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,818,124,890 | 86.33 |
| アメリカ | 173,698,463 | 8.25 | |
| カナダ | 27,304,138 | 1.30 | |
| 小計 | 2,019,127,491 | 95.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,834,374 | 4.12 |
| 合計(純資産総額) | 2,105,961,865 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 217,260,823 | △10.31 |