三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 861,475 | 3,909,011 |
| コール・ローン | 125,680,828 | 640,833,809 |
| 親投資信託受益証券 | 188,805,979,336 | 242,771,743,070 |
| 未収入金 | 959,377,538 | － |
| 流動資産計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
| 資産の部合計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,741,099 | 640,491,775 |
| 未払受託者報酬 | 69,844,599 | 80,632,740 |
| 未払委託者報酬 | 528,823,750 | 610,505,396 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 1,682,069,448 | 1,332,289,911 |
| 負債の部合計 | 1,682,069,448 | 1,332,289,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,454,531,260 | 49,685,933,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,755,298,469 | 192,398,262,616 |
| （分配準備積立金） | 37,960,247,027 | 79,350,433,624 |
| 元本等合計 | 188,209,829,729 | 242,084,195,979 |
| 純資産の部合計 | 188,209,829,729 | 242,084,195,979 |
| 負債・純資産合計 | 189,891,899,177 | 243,416,485,890 |
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