三井住友・225オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
三井住友・225オープン

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	69,437,540,717	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△25,139,241	△0.04
合計(純資産総額)		69,412,401,476	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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