シュローダー・アジア・エマージング・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,229,921 | 6,049,251 |
| コール・ローン | 49,925,690 | 11,476,494 |
| 株式 | 510,694,409 | 367,914,794 |
| 投資証券 | － | 8,900,547 |
| 未収入金 | － | 1,962,724 |
| 未収配当金 | 244,325 | 708,203 |
| 流動資産合計 | 564,094,345 | 397,012,013 |
| 資産合計 | 564,094,345 | 397,012,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,895 |
| 未払受託者報酬 | 322,808 | 174,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,519,931 | 2,437,471 |
| その他未払費用 | 361,007 | 197,128 |
| 流動負債合計 | 5,203,746 | 2,851,566 |
| 負債合計 | 5,203,746 | 2,851,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,450,000 | 607,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,559,401 | -213,629,553 |
| （分配準備積立金） | 282,287,518 | 274,206,638 |
| （分配準備積立金） | 282,287,518 | 274,206,638 |
| 元本等合計 | 558,890,599 | 394,160,447 |
| 純資産合計 | 558,890,599 | 394,160,447 |
| 負債純資産合計 | 564,094,345 | 397,012,013 |
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