剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35期(自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日)	第36期(自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	220,938,094	13,239,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,390,346,407	2,606,346,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,713,559	203,656,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,713,559	203,656,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	884,663,837	158,893,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	884,663,837	158,893,063
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,606,346,974	1,739,925,398

2016/05/20 9:23

#2 注記表（連結）

2016/05/20 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月24日現在)	(平成28年 2月24日現在)
元本	50,241,898,922	55,341,576,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,650,369,411	58,728,231,950

注記表

2016/05/20 9:23