シュローダー日本ファンド

第43期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)で絞込み

個別

2019年2月25日: 50億6335万
2019年8月26日 -19.12%: 40億9544万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 2月25日現在)	(2019年 8月26日現在)
純資産合計	143,095,269,827	114,718,281,644
負債純資産合計	143,407,065,867	114,884,847,355

注記表

2019/11/22 9:04

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