シュローダー日本株式オープンの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第27期中間計算期間(自 2024年11月21日至 2025年 5月20日)	第28期中間計算期間(自 2025年11月21日至 2026年 5月20日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,508,971	6,311,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,805,732	7,834,416
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,805,732	7,834,416
分配金	-	-

2026/08/20 9:19