剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間(自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日)	第18期中間計算期間(自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,880,411	△2,121,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	76,906,013	151,745,909
剰余金増加額又は欠損金減少額	883,453	822,181
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	883,453	822,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,613,500	3,035,687
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,613,500	3,035,687
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	190,867,486	38,216,412

2016/08/19 9:00

#2 中間注記表（連結）

2016/08/19 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,360,854,086	2,317,598,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,162,820,579	1,494,089,257

注記表

2016/08/19 9:00