シュローダー日本株式オープン

第19期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)で絞込み

個別

2016年11月21日: 6億8979万
2017年5月21日 -0.38%: 6億8716万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,047,452,512	3,991,139,121
負債純資産合計	4,083,196,866	4,049,024,010

注記表

2017/08/21 9:08

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