剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間(自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日)	第19期中間計算期間(自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,121,294	5,174,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,745,909	85,928,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	822,181	1,045,707
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	822,181	1,045,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,035,687	8,784,048
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,035,687	8,784,048
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,216,412	138,870,345

2017/08/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

2017/08/21 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,269,963,767	2,021,785,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,777,488,745	1,969,353,660

注記表

2017/08/21 9:08