シュローダー日本株式オープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)で絞込み

個別

2020年11月20日: 4億9345万
2021年11月22日 +7.88%: 5億3231万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,854,565,538	4,427,652,647
負債純資産合計	3,879,017,256	4,441,746,917

注記表

2022/02/22 9:12

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