剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間(自 2022年11月22日至 2023年 5月21日)	第26期中間計算期間(自 2023年11月21日至 2024年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	323,772	2,935,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,366,584	258,311,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,037,738	2,979,793
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,037,738	2,979,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,558,986	21,585,529
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,558,986	21,585,529
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	234,235,161	286,616,571

2024/08/20 9:51

#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/08/20 9:51

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,325,987,367	1,273,180,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,324,313,629	3,672,917,353

注記表

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