有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
シュローダー日本株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,472,510,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,365,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,144,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,355,415,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8961 | 円 |