剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年12月25日至 平成27年12月21日	第 55 期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,320	331
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,665	101,734
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,665	101,734
分配金		※1972,618	※1582,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)		331	653

2017/03/17 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日)

2017/03/17 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月21日現在 ]	[ 平成28年12月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,958,322,612	9,145,680,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		864,299,498	814,160,378

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/03/17 9:06