有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本の額に当該日の属する月の前月(当該日が、当該日の属する月における1日から19日(19日もしくはその翌日が休業日であるときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日。)までにあたる日である場合には、当該日の属する月の前々月とします。)の無担保コール翌日物レートの平均値(「コールレート平均値」といいます。)に応じて以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

コールレート平均値が	0.50%超の場合	年0.707%
	0.30%超0.50%以下の場合	年0.500%
	0.15%超0.30%以下の場合	年0.300%
	0.15%以下の場合	年0.150%

1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。

コールレート平均値	委託会社	販売会社※	受託会社
0.50%超の場合	年0.1730%	年0.4840%	年0.0500%
0.30%超0.50%以下の場合	年0.1237%	年0.3410%	年0.0353%
0.15%超0.30%以下の場合	年0.0742%	年0.2046%	年0.0212%
0.15%以下の場合	年0.0360%	年0.1034%	年0.0106%

※販売会社の配分額は、消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等