有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日 | 第 53 期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,817 | 1,416 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,216,332 | 5,850,888 | |
| 営業収益合計 | 6,218,149 | 5,852,304 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 182,839 | 169,996 | |
| 委託者報酬 | 2,403,955 | 2,235,294 | |
| その他費用 | 46,968 | 44,553 | |
| 営業費用合計 | 2,633,762 | 2,449,843 | |
| 営業利益 | 3,584,387 | 3,402,461 | |
| 経常利益 | 3,584,387 | 3,402,461 | |
| 当期純利益 | 3,584,387 | 3,402,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 928 | 465 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,325 | 106,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,325 | 106,149 | |
| 分配金 | ※1 3,393,525 | ※1 3,295,457 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465 | 1,320 | |
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