半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
公社債投信マザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 454,021,300 | 5.70 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,127,136 | 5.03 |
| 社債券 | 日本 | 6,801,092,145 | 85.41 |
| イギリス | 100,054,000 | 1.26 | |
| 小計 | 6,901,146,145 | 86.67 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 207,394,886 | 2.60 |
| 純資産総額 | 7,962,689,467 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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