有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第317回利付国債(2年)	1,000,000,000	999,999,195
	第318回利付国債(2年)	2,000,000,000	1,999,997,280
	第319回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,012,604
	第320回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,023,460
	第324回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,225,632
	第325回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,485,312
	第326回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,461,912
	第327回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,384,432
	第328回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,497,152
	国債証券 小計	17,000,000,000	17,002,086,979
コマーシャル・ペーパー	オリックス	2,000,000,000	1,999,967,607
	ミツイスミトモファイナンス&リース	1,000,000,000	999,920,565
	ミツイスミトモファイナンス&リース	1,000,000,000	999,756,225
	コマーシャル・ペーパー 小計	4,000,000,000	3,999,644,397
	合計	―	21,001,731,376

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。