有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
【中期国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,439,480,197 | 7,231,309,748 | |||
| 国債証券 | 19,000,097,667 | 17,002,086,979 | |||
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,634,539 | 3,999,644,397 | |||
| 現先取引勘定 | 32,496,410,545 | 40,989,631,831 | |||
| 未収利息 | 6,297,390 | 4,368,582 | |||
| 前払費用 | 76,708 | 197,254 | |||
| 流動資産合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 | |||
| 資産合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 235,378 | 249,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,092 | 5,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,238 | 68,278 | |||
| その他未払費用 | 1,780 | 2,048 | |||
| 流動負債合計 | 311,488 | 324,852 | |||
| 負債合計 | 311,488 | 324,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,941,683,406 | ※1 69,226,908,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,152 | 5,377 | |||
| 元本等合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 | |||
| 純資産合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 | |||
| 負債純資産合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 | |||
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