有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014/08/29 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額62,798,377,156
Ⅱ 負 債 総 額141,062
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,798,236,094
Ⅳ 発 行 済 口 数62,798,231,782口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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