- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成16年 6月 1日～平成16年11月30日 (平成16年11月30日) | 196,687,051,110 | 10,000 | |
| 平成16年12月 1日～平成17年 5月31日 (平成17年 5月31日) | 162,949,305,210 | 10,000 | |
| 平成17年 6月 1日～平成17年11月30日 (平成17年11月30日) | 138,952,647,557 | 10,000 | |
| 平成17年12月 1日～平成18年 5月31日 (平成18年 5月31日) | 119,967,664,696 | 10,000 | |
| 平成18年 6月 1日～平成18年11月30日 (平成18年11月30日) | 108,250,622,067 | 10,000 | |
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 98,654,135,672 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 91,782,695,060 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 85,796,401,902 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 80,082,357,417 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 73,779,959,843 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 68,867,005,209 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 65,151,400,501 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 62,058,105,340 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 59,190,502,083 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 56,140,779,206 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 53,644,135,118 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 65,911,978,903 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 63,247,503,053 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 61,941,685,558 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 69,226,913,939 | 10,000 | |
| 平成25年 6月末日 | 64,201,079,834 | 10,000 | |
| 7月末日 | 72,037,719,484 | 10,000 | |
| 8月末日 | 62,913,678,761 | 10,000 | |
| 9月末日 | 65,317,878,806 | 10,000 | |
| 10月末日 | 71,322,293,705 | 10,000 | |
| 11月末日 | 61,941,685,558 | 10,000 | |
| 12月末日 | 74,887,266,252 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 65,430,109,546 | 10,000 | |
| 2月末日 | 62,545,269,543 | 10,000 | |
| 3月末日 | 74,001,448,561 | 10,000 | |
| 4月末日 | 62,243,435,689 | 10,000 | |
| 5月末日 | 69,226,913,939 | 10,000 | |
| 6月末日 | 62,798,236,094 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
