有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第329回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.11 100.1198	2,002,396,980 2,002,396,980	0.200000 2015/06/15	3.19
日本	第328回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.02 100.0227	2,000,454,312 2,000,454,312	0.100000 2015/05/15	3.19
日本	第325回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.02 100.0214	2,000,429,152 2,000,429,152	0.100000 2015/02/15	3.19
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.02 100.0206	2,000,413,672 2,000,413,672	0.100000 2015/03/15	3.19
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.01 100.0174	2,000,348,192 2,000,348,192	0.100000 2015/04/15	3.19
日本	第324回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.00 100.0097	2,000,195,992 2,000,195,992	0.100000 2015/01/15	3.19
日本	第320回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.00 100.0008	2,000,016,860 2,000,016,860	0.100000 2014/09/15	3.18
日本	第319回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	100.00 100.0003	2,000,007,684 2,000,007,684	0.100000 2014/08/15	3.18
日本	第318回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000,000	99.99 99.9999	1,999,998,900 1,999,998,900	0.100000 2014/07/15	3.18
日本	オリックス	コマーシャル ・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,426,720 1,999,426,720	― 2014/09/05	3.18
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル ・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,750,747 999,750,747	― 2014/08/29	1.59
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル ・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,748,008 999,748,008	― 2014/09/30	1.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	28.67
コマーシャル・ペーパー	6.37
合 計	35.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。