有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,971,257 | 30,386,091 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,233,106 | △570,688 | |
| その他収益 | 181,288 | 193,294 | |
| 営業収益合計 | 30,919,439 | 30,008,697 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 496,462 | 483,355 | |
| 委託者報酬 | 6,585,496 | 6,392,485 | |
| その他費用 | 175,872 | 177,939 | |
| 営業費用合計 | 7,257,830 | 7,053,779 | |
| 営業利益 | 23,661,609 | 22,954,918 | |
| 経常利益 | 23,661,609 | 22,954,918 | |
| 当期純利益 | 23,661,609 | 22,954,918 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,930 | 2,152 | |
| 分配金 | ※1 23,661,387 | ※1 22,951,693 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,152 | 5,377 | |
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