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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/29 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 6月 1日至平成25年11月30日	当期自平成25年12月 1日至平成26年 5月31日
営業収益
	受取利息	32,971,257	30,386,091
	有価証券売買等損益	△2,233,106	△570,688
	その他収益	181,288	193,294
	営業収益合計	30,919,439	30,008,697
営業費用
	受託者報酬	496,462	483,355
	委託者報酬	6,585,496	6,392,485
	その他費用	175,872	177,939
	営業費用合計	7,257,830	7,053,779
営業利益		23,661,609	22,954,918
経常利益		23,661,609	22,954,918
当期純利益		23,661,609	22,954,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,930	2,152
分配金		※1 23,661,387	※1 22,951,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,152	5,377

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算

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