夢楽章日経平均オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年5月10日
- 3035万
- 2011年5月10日 -2.66%
- 2955万
- 2012年5月10日 -2.81%
- 2872万
- 2013年5月12日 -53.15%
- 1345万
個別
- 2017年5月10日
- 7651万
- 2018年5月10日 +51.64%
- 1億1602万
- 2019年5月12日 -32.81%
- 7795万
- 2020年5月11日 +3.5%
- 8068万
- 2021年5月10日 +154.69%
- 2億549万
- 2022年5月10日 -89.98%
- 2059万
- 2023年5月10日 +241.75%
- 7037万
- 2024年5月10日 +481.02%
- 4億888万
- 2025年5月11日 +22.33%
- 5億20万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/09 9:19
第27期自 2023年11月11日至 2024年11月11日 第28期自 2024年11月12日至 2025年11月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 502,244,965 400,337,535 剰余金減少額又は欠損金増加額 755,688,676 670,801,874 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 755,688,676 670,801,874 分配金 36,312,687 40,040,652
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