夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,417,975 | 19,302,125 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,205,041 | 5,634,356,148 |
| 未収入金 | 21,208,000 | 630,000 |
| 流動資産計 | 5,993,831,016 | 5,654,288,273 |
| 資産の部合計 | 5,993,831,016 | 5,654,288,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,552,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,251,380 | 2,130,637 |
| 未払委託者報酬 | 17,689,336 | 16,740,707 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 83,565 | 79,080 |
| 流動負債計 | 40,576,324 | 18,950,454 |
| 負債の部合計 | 40,576,324 | 18,950,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,828,186,725 | 3,628,112,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,125,067,967 | 2,007,225,403 |
| （分配準備積立金） | 2,987,680,593 | 2,824,229,521 |
| 元本等合計 | 5,953,254,692 | 5,635,337,819 |
| 純資産の部合計 | 5,953,254,692 | 5,635,337,819 |
| 負債・純資産合計 | 5,993,831,016 | 5,654,288,273 |
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