有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/08 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額124,334,093,973
Ⅱ 負債総額897,095,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,436,998,197
Ⅳ 発行済口数43,430,543,423口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8422
(10,000口当たり)(28,422)

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